中银证券安弘债券C(004808)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安弘债券C(004808)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	458,639,135.31	101,247,937.06	12,493,895.97	34,169,289.63
利息合计	134,628.23	157,671.39	19,676.08	45,309.43
其中：存款利息收入	37,387.19	60,050.71	9,653.94	36,274.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,241.04	97,620.68	10,022.14	9,035.41
投资收益合计	193,570,407.21	126,964,002.15	11,009,660.96	17,361,771.45
其中：股票投资收益	156,181,846.08	102,292,077.46	-470,519.31	5,328,951.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,840,175.59	22,813,025.76	10,889,563.64	11,229,337.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,548,385.54	1,858,898.93	590,616.63	803,483.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	263,875,826.29	-26,901,769.62	1,437,647.21	16,737,671.24
其他收入	1,058,273.58	1,028,033.14	26,911.72	24,537.51
费用	19,552,618.57	12,683,906.63	2,673,038.76	4,514,237.22
管理人报酬	13,885,567.42	8,326,999.27	1,316,563.48	2,058,600.98
基金托管费	2,314,261.25	1,387,833.20	219,427.25	343,100.09
销售服务费	1,637,440.63	1,011,496.05	106,387.29	152,192.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,492,306.13	1,696,799.38	921,048.91	1,737,223.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,492,306.13	1,696,799.38	921,048.91	1,737,223.51
其他费用	129,817.41	223,047.80	101,141.94	188,629.38
利润总额	439,086,516.74	88,564,030.43	9,820,857.21	29,655,052.41

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