首页 > 基金> 汇添富鑫泽定开债A(004831)
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汇添富鑫泽定开债A

(004831)
净值：
1.0541
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2334 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富鑫泽定开债A(004831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05410.02%
2026-02-051.05390.01%
2026-02-041.05380.00%
2026-02-031.0538-0.01%
2026-02-021.05390.00%
2026-01-301.0539-0.01%
2026-01-291.05400.01%
2026-01-281.05390.00%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.64亿元 份额规模 10.0354亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 0.06%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.770.801,064,019,720.29
2025-09-30-87.822.541,061,509,924.34
2025-06-30-111.341.431,068,123,210.40
2025-03-31-102.780.711,059,064,583.47
2024-12-31-110.372.021,070,881,014.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-23-刘通215014.10
2018-08-212020-03-23徐光5807.29
2018-03-082018-08-02李怀定1472.56
2018-03-082020-03-23陆文磊7469.90
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