汇添富鑫泽定开债A(004831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,532,819.73 |
17,066,857.95 |
13,184,697.78 |
37,102,444.28 |
| 本期利润 |
8,694,590.46 |
3,174,240.01 |
7,277,675.30 |
47,600,839.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.30 |
0.68 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.31 |
0.69 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
33,098,994.02 |
60,482,000.71 |
64,585,439.15 |
63,909,248.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
536,636,676.14 |
1,064,019,720.29 |
1,068,123,210.40 |
1,070,881,014.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.78 |
25.21 |
25.69 |
24.83 |
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