汇添富鑫泽定开债A(004831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫泽定开债A(004831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,651,968.17	9,698,081.75	10,718,978.80	57,118,661.94
利息合计	64,362.08	618,852.81	392,334.49	348,244.51
其中：存款利息收入	29,444.56	135,972.82	58,423.86	334,423.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,917.52	482,879.99	333,910.63	13,820.92
投资收益合计	6,425,835.36	22,971,846.88	16,233,666.79	46,272,022.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,425,835.36	22,971,846.88	16,233,666.79	46,272,022.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,161,770.73	-13,892,617.94	-5,907,022.48	10,498,394.83
其他收入	-	-	-	-
费用	2,957,377.71	6,523,841.74	3,441,303.50	9,517,822.83
管理人报酬	1,093,145.21	3,198,053.81	1,587,795.45	3,128,720.76
基金托管费	364,381.74	1,066,017.94	529,265.16	1,042,907.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,353,008.70	1,964,168.06	1,175,822.09	5,037,053.99
其中：卖出回购金融资产支出	1,353,008.70	1,964,168.06	1,175,822.09	5,037,053.99
其他费用	121,520.45	243,704.83	119,111.20	243,989.37
利润总额	8,694,590.46	3,174,240.01	7,277,675.30	47,600,839.11

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