先锋聚利混合A
(004833)
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累计净值：1.2792
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2792 | -0.54% |
| 2025-12-25 | 1.2862 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.2850 | 1.13% |
| 2025-12-23 | 1.2707 | 1.28% |
| 2025-12-22 | 1.2546 | 2.32% |
| 2025-12-19 | 1.2262 | -0.15% |
| 2025-12-18 | 1.2280 | -1.21% |
| 2025-12-17 | 1.2430 | 2.15% |
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基金全称
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先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.32%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.41%
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最近两年
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60.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 270,660.00 | 7.11 |
| 000938 | 紫光股份 | 7,200.00 | 217,296.00 | 5.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,100.00 | 206,460.00 | 5.43 |
| 688439 | 振华风光 | 3,464.00 | 205,553.76 | 5.40 |
| 301528 | 多浦乐 | 3,500.00 | 204,400.00 | 5.37 |
| 688037 | 芯源微 | 1,276.00 | 190,124.00 | 5.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,485.00 | 187,882.20 | 4.94 |
| 301630 | 同宇新材 | 900.00 | 180,801.00 | 4.75 |
| 300395 | 菲利华 | 2,300.00 | 174,110.00 | 4.58 |
| 300383 | 光环新网 | 11,400.00 | 172,140.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,689,874.76 | 70.71 | 88.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,022.20 | 9.46 | 11.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.17 | - | 23.88 | 3,804,346.07 |
| 2025-06-30 | 77.95 | - | 24.04 | 4,553,377.77 |
| 2025-03-31 | 50.75 | - | 49.77 | 7,120,763.57 |
| 2024-12-31 | 45.88 | - | 51.97 | 3,843,109.97 |
| 2024-09-30 | 80.46 | - | 21.18 | 2,555,284.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1098 | 62.98 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -5.35 |
| 2020-07-08 | 2021-09-10 | 杨帅 | 429 | -14.41 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | -0.86 |
| 2018-05-09 | 2019-05-31 | 王建强 | 387 | -6.33 |
| 2018-05-09 | 2020-07-09 | 王颢 | 792 | 4.68 |
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