先锋聚利混合A(004833)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

先锋聚利混合A(004833)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,331.81	-	1,055.84	854.80
存出保证金	3,133.80	5,592.39	2,472.05	2,892.15
交易性金融资产	2,706,179.50	3,549,154.55	1,763,061.30	2,730,542.10
其中：股票投资	2,706,179.50	3,549,154.55	1,763,061.30	2,730,542.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,370.18	-	129,625.06	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	270,920.04	2,640.00	102,113.38	1,071.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,066,757.25	4,652,216.13	3,994,455.29	3,250,708.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	116,145.44	34,494.21	-	30.00
应付赎回款	178,780.62	57,600.71	147,039.98	165.13
应付管理人报酬	3,484.31	4,782.18	2,622.07	3,171.65
应付托管费	290.37	398.52	218.47	264.32
应付销售服务费	358.16	561.05	288.93	224.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,318.67	1,001.69	1,175.87	37,676.84
负债合计	301,377.57	98,838.36	151,345.32	41,532.84
所有者权益
实收基金	3,009,835.18	4,176,253.03	3,760,690.98	4,171,731.77
未分配利润	755,544.50	377,124.74	82,418.99	-962,556.01
所有者权益合计	3,765,379.68	4,553,377.77	3,843,109.97	3,209,175.76
负债及所有者权益总计	4,066,757.25	4,652,216.13	3,994,455.29	3,250,708.60

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