先锋聚利混合A(004833)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋聚利混合A(004833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,602,235.50	685,881.06	167,167.40	405,851.79
利息合计	1,532.68	6,385.85	4,423.42	4,594.18
其中：存款利息收入	1,532.68	6,385.85	4,423.42	3,841.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	753.15
投资收益合计	894,776.37	491,784.26	333,506.75	-43,917.82
其中：股票投资收益	886,886.97	451,067.82	296,645.81	-58,529.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,889.40	40,716.44	36,860.94	14,612.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,694,809.36	160,723.89	-188,858.98	439,216.11
其他收入	11,117.09	26,987.06	18,096.21	5,959.32
费用	30,675.09	67,919.82	41,915.13	2,794.00
管理人报酬	25,928.75	56,549.83	34,580.66	31,989.63
基金托管费	2,160.75	4,712.60	2,881.78	2,665.67
销售服务费	2,585.59	6,657.39	4,452.69	2,729.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	-34,590.32
利润总额	3,571,560.41	617,961.24	125,252.27	403,057.79

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