基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联日盈B(004869) |
每万份收益：
0.3694元
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7日年化率：
1.6800%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503277 | 25农业银行CD277 | 99,752,501.27 | 1.38 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 99,751,186.96 | 1.38 |
| 112502072 | 25工商银行CD072 | 99,751,156.56 | 1.38 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 99,646,583.71 | 1.38 |
| 112595640 | 25汉口银行CD048 | 99,466,316.00 | 1.38 |
| 112503293 | 25农业银行CD293 | 99,312,966.14 | 1.38 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 99,292,283.56 | 1.38 |
| 112503426 | 25农业银行CD426 | 99,286,752.19 | 1.38 |
| 250301 | 25进出01 | 70,840,606.02 | 0.98 |
| 2504109 | 25农发贴现09 | 59,741,465.03 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 85.07 | 5.67 | 7,203,984,980.44 |
| 2025-09-30 | - | 68.06 | 4.99 | 6,516,251,045.92 |
| 2025-06-30 | - | 73.52 | 5.67 | 5,136,907,079.04 |
| 2025-03-31 | - | 81.32 | 6.18 | 4,666,915,239.67 |
| 2024-12-31 | - | 62.11 | 18.92 | 2,688,588,568.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 李倩 | 81 | 0.31 |
| 2021-05-18 | - | 韩正宇 | 1728 | 9.29 |
| 2019-01-30 | 2021-07-28 | 朱柏蓉 | 910 | 6.34 |
| 2018-06-19 | 2019-09-09 | 李倩 | 447 | 3.82 |
| 2017-07-26 | 2019-04-15 | 沈潼 | 628 | 6.09 |
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