国联日盈B(004869)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联日盈B(004869) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联日盈B(004869)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,200,072.09	-	0.23	0.05
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,128,511,402.71	3,776,401,568.04	1,669,858,802.58	1,062,894,810.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,128,511,402.71	3,776,401,568.04	1,669,858,802.58	1,062,894,810.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,232,475.07	1,063,443,079.60	498,062,823.92	329,017,130.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,073,109.82	7,755,938.77	13,168,886.96	2,519,860.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,549,354,753.93	5,138,693,456.69	2,689,724,998.54	1,947,569,395.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	343,019,031.03	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	38,550.09	41,127.00	-	-
应付管理人报酬	821,816.01	622,583.11	338,723.11	222,884.64
应付托管费	273,938.67	207,527.70	112,907.68	74,294.88
应付销售服务费	940,849.09	735,224.12	428,252.04	162,459.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,019.53	26,543.93	10,921.42	3,230.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,569.07	153,371.79	245,626.23	141,918.45
负债合计	345,369,773.49	1,786,377.65	1,136,430.48	604,788.05
所有者权益
实收基金	7,203,984,980.44	5,136,907,079.04	2,688,588,568.06	1,946,964,607.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,203,984,980.44	5,136,907,079.04	2,688,588,568.06	1,946,964,607.30
负债及所有者权益总计	7,549,354,753.93	5,138,693,456.69	2,689,724,998.54	1,947,569,395.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年