| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.38 | 17.70 | 23.05 | 27.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.06 | 0.08 |
| 30天-60天(%) | 23.53 | 13.91 | 7.28 | 10.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 31.41 | 23.31 | 20.24 | 24.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.29 | 9.71 | 4.04 | 5.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 24.42 | 39.99 | 36.89 | 31.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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