国联日盈B(004869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联日盈B(004869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,502,891.83	39,719,223.68	30,676,295.61	5,669,536.53
利息合计	24,150,297.18	11,837,531.54	12,644,194.33	2,355,547.12
其中：存款利息收入	7,214,582.21	4,186,059.08	7,842,643.58	1,134,724.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,935,714.97	7,651,472.46	4,801,550.75	1,220,822.18
投资收益合计	66,352,569.65	27,881,692.14	18,032,101.28	3,313,989.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,352,569.65	27,881,692.14	18,032,101.28	3,313,989.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	25.00	-	-	-
费用	19,712,134.48	8,093,781.09	6,311,596.70	903,736.41
管理人报酬	7,619,808.39	3,130,734.93	2,262,634.29	386,030.19
基金托管费	2,539,936.22	1,043,578.32	754,211.41	128,676.74
销售服务费	8,911,292.51	3,691,119.31	2,677,099.59	254,348.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	397,836.92	114,027.82	403,142.41	44,401.83
其中：卖出回购金融资产支出	397,836.92	114,027.82	403,142.41	44,401.83
其他费用	222,200.00	102,902.56	207,217.00	88,216.82
利润总额	70,790,757.35	31,625,442.59	24,364,698.91	4,765,800.12

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