添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878) |
净值:
1.8701
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日增长率:
-0.89%
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累计净值:1.8701 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -5.04% | 887/1076 |
最近一月 | -7.89% | 935/1076 |
最近三月 | -4.99% | 888/1076 |
最近六月 | -5.98% | 631/1076 |
最近一年 | -11.32% | 566/1076 |
今年以来 | -3.92% | 947/1076 |
成立以来 | 72.25% | 38/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
医疗保健 | 51130.35 | 86.07 |
工业 | 3210.16 | 5.40 |
原材料 | 74.98 | 0.13 |
信息技术 | 51.59 | 0.09 |
非日常生活消费品 | 6.95 | 0.01 | 其他 | 4930.58 | 8.30 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 51426.44 | 84.22 |
存托凭证 | 3047.59 | 4.99 |
基金投资 | 8.90 | 0.01 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4887.04 | 8.00 |
其他各项资产 | 1691.12 | 2.77 |