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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878) |
净值：
1.0505
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0505 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.07% | 67/323 |
| 最近一月 | 5.52% | 49/323 |
| 最近三月 | 2.92% | 90/323 |
| 最近六月 | 19.81% | 18/323 |
| 最近一年 | -8.06% | 166/323 |
| 今年以来 | 22.63% | 34/323 |
| 成立以来 | 13.19% | 109/323 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.9175 | 0.88% |
| 汇添富全球互联混合(QDII) | 1.6280 | 0.68% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 医疗保健 | 16080.03 | 58.49 |
| 必需消费品 | 1060.28 | 3.86 |
| 信息技术 | 700.63 | 2.55 |
| 金融 | 572.22 | 2.08 |
| 工业 | 384.30 | 1.40 | 其他 | 8692.25 | 31.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18357.45 | 64.16 |
| 存托凭证 | 508.25 | 1.78 |
| 基金投资 | 179.94 | 0.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9268.13 | 32.39 |
| 其他各项资产 | 296.84 | 1.04 |
