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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 16,361,621.86 8,303,143.21 -211,563,982.20 -226,490,667.79
利息合计 1,304,792.66 1,239,200.54 1,150,840.66 180,729.83
其中:存款利息收入 1,304,792.66 1,239,200.54 1,150,840.66 180,729.83
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -25,395,163.08 -5,265,735.45 -204,437,313.45 -201,433,897.05
其中:股票投资收益 -28,385,730.66 -7,129,838.72 -204,716,902.97 -202,902,233.93
基金投资收益 -393.52 -393.52 -2,621,940.81 -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 2,990,961.10 1,864,496.79 2,901,530.33 1,468,336.88
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 37,761,512.61 8,325,418.10 -28,442,118.08 -36,843,107.13
其他收入 126,272.58 41,832.91 884,469.70 830,340.29
费用 10,806,147.50 5,661,552.82 15,889,180.30 8,836,508.49
管理人报酬 8,854,401.14 4,643,174.62 13,110,856.63 7,302,452.49
基金托管费 1,721,689.19 902,839.60 2,549,333.16 1,419,921.35
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 230,057.17 115,538.60 228,990.51 114,134.65
利润总额 5,555,474.36 2,641,590.39 -227,453,162.50 -235,327,176.28
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