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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-02 1.9033 1.9033
2 2023-01-19 1.8406 1.8406
3 2023-01-12 1.8437 1.8437
4 2023-01-11 1.8430 1.8430
5 2023-01-10 1.8388 1.8388
6 2023-01-09 1.8351 1.8351
7 2023-01-06 1.8296 1.8296
8 2023-01-05 1.8190 1.8190
9 2023-01-04 1.8266 1.8266
10 2023-01-03 1.8048 1.8048
11 2022-12-31 1.7927 1.7927
12 2022-12-30 1.7928 1.7928
13 2022-12-29 1.7961 1.7961
14 2022-12-28 1.7755 1.7755
15 2022-12-27 1.7758 1.7758
16 2022-12-26 1.7880 1.7880
17 2022-12-23 1.7879 1.7879
18 2022-12-22 1.7901 1.7901
19 2022-12-21 1.7861 1.7861
20 2022-12-20 1.7551 1.7551
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