添富全球医疗混合(QDII)美元现钞

(004879)

净值:
1.0505
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0505 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.0505-0.05%
2019-06-041.05100.06%
2019-05-301.05591.00%
2019-05-291.0454-1.38%
2019-05-281.06000.48%
2019-05-271.05490.36%
2019-05-241.05110.33%
2019-05-231.0476-0.95%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7491亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 68/323
最近一月 5.52% 50/323
最近三月 2.92% 91/323
最近六月 19.81% 19/323
最近一年 -8.06% 167/323
今年以来 23.27% 31/323
成立以来 13.19% 110/323
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01877君实生物-B40.001031.054.30--------
600276恒瑞医药16.001099.414.59--------
300347泰格医药15.00994.744.15--------
300725药石科技8.00886.143.70--------
EWEDWARDS LifeSCIENCES0.001064.804.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16080.0358.49
必需消费品1060.283.86
信息技术700.632.55
金融572.222.08
工业384.301.40
其他8692.2531.62
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18357.4564.16
存托凭证508.251.78
基金投资179.940.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9268.1332.39
其他各项资产296.841.04
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘江