基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) |
净值：
2.4560
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：2.4560 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVS | 诺华制药 | 49,000.00 | 52,302,808.15 | 9.99 |
| LLY | 礼来 | 5,600.00 | 45,747,507.61 | 8.73 |
| JNJ | 强生 | 18,800.00 | 32,519,568.33 | 6.21 |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 50,000.00 | 27,001,813.05 | 5.15 |
| RPRX | Royalty Pharma plc-A | 50,000.00 | 19,094,358.15 | 3.65 |
| MRK | 默沙东 | 20,000.00 | 17,504,013.00 | 3.34 |
| AMGN | 安进 | 6,400.00 | 15,784,723.89 | 3.01 |
| 01093 | 石药集团 | 2,500,000.00 | 15,134,483.75 | 2.89 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 4,000.00 | 13,658,851.30 | 2.61 |
| UNH | 联合健康 | 4,800.00 | 13,587,908.96 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 455,631,247.00 | 86.98 | 98.18 |
| 15原材料 | 4,131,648.18 | 0.79 | 0.89 |
| 20工业 | 2,398,240.26 | 0.46 | 0.52 |
| 10能源 | 1,912,781.87 | 0.37 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.02 | - | 18.20 | 523,804,600.93 |
| 2026-03-31 | 68.58 | - | 18.01 | 553,489,140.92 |
| 2025-12-31 | 55.08 | - | 31.76 | 573,427,203.62 |
| 2025-09-30 | 64.21 | - | 26.16 | 477,982,477.35 |
| 2025-06-30 | 73.48 | - | 18.69 | 386,612,858.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 洪鹄 | 193 | -0.49 |
| 2023-11-23 | 2026-07-17 | 张韡 | 967 | 37.95 |
| 2017-08-16 | 2023-11-23 | 刘江 | 2290 | 82.30 |
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