基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) |
净值：
2.4543
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.4543 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVS | 诺华制药 | 36,000.00 | 34,886,183.62 | 6.08 |
| LLY | 礼来 | 4,000.00 | 30,214,843.14 | 5.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 83,200.00 | 29,473,007.95 | 5.14 |
| JNJ | 强生 | 16,000.00 | 23,273,762.56 | 4.06 |
| AZN | 阿斯利康(ADR) | 24,000.00 | 15,507,782.02 | 2.70 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 3,000.00 | 12,218,514.48 | 2.13 |
| ROG | 罗氏制药 | 4,000.00 | 11,646,356.99 | 2.03 |
| AMGN | 安进 | 5,000.00 | 11,502,982.64 | 2.01 |
| THC | 泰尼特保健 | 8,000.00 | 11,174,105.09 | 1.95 |
| DIM | 赛多利斯生物技术公司 | 6,000.00 | 10,376,730.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 388,000,781.14 | 67.66 | 98.96 |
| 20工业 | 2,997,967.82 | 0.52 | 0.76 |
| 15原材料 | 1,067,606.04 | 0.19 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.08 | - | 31.76 | 573,427,203.62 |
| 2025-09-30 | 64.21 | - | 26.16 | 477,982,477.35 |
| 2025-06-30 | 73.48 | - | 18.69 | 386,612,858.50 |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 16.08 | 401,445,821.14 |
| 2024-12-31 | 63.67 | - | 28.12 | 403,765,662.54 |
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