汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	78.02	-	18.20	523,804,600.93
2	2026-03-31	68.58	-	18.01	553,489,140.92
3	2025-12-31	55.08	-	31.76	573,427,203.62
4	2025-09-30	64.21	-	26.16	477,982,477.35
5	2025-06-30	73.48	-	18.69	386,612,858.50
6	2025-03-31	73.26	-	16.08	401,445,821.14
7	2024-12-31	63.67	-	28.12	403,765,662.54
8	2024-09-30	58.17	-	35.92	519,449,981.41
9	2024-06-30	51.53	-	39.07	513,182,185.13
10	2024-03-31	62.28	-	25.75	481,334,992.32
11	2023-12-31	67.39	-	22.16	454,976,333.16
12	2023-09-30	71.23	-	20.24	455,062,178.61
13	2023-06-30	70.11	-	24.72	496,175,431.60
14	2023-03-31	82.85	-	14.91	475,611,301.53
15	2022-12-31	86.57	-	8.23	594,042,778.19
16	2022-09-30	67.82	-	31.06	635,762,292.38
17	2022-06-30	80.25	-	13.28	668,654,594.05
18	2022-03-31	75.04	-	29.78	805,686,764.12
19	2021-12-31	81.13	-	21.68	1,252,776,925.05
20	2021-09-30	76.32	-	22.34	1,122,553,484.40
21	2021-06-30	62.48	-	14.66	760,761,361.75
22	2021-03-31	78.08	-	21.40	436,011,006.39
23	2020-12-31	78.75	0.01	18.03	419,336,700.65
24	2020-09-30	83.00	0.01	12.85	421,943,893.00
25	2020-06-30	81.05	0.10	20.09	493,051,432.73
26	2020-03-31	79.36	-	17.96	239,285,914.69
27	2019-12-31	70.87	-	22.37	197,761,378.76
28	2019-09-30	81.51	-	14.45	199,165,358.05
29	2019-06-30	80.63	-	22.79	224,655,031.84
30	2019-03-31	82.98	-	13.85	239,691,582.07
31	2018-12-31	66.78	-	33.71	274,909,862.38
32	2018-09-30	80.88	-	17.87	350,338,191.14
33	2018-06-30	65.68	0.21	28.30	397,230,948.33
34	2018-03-31	81.85	0.20	18.14	443,282,567.23
35	2017-12-31	62.69	0.11	27.74	726,409,621.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年