汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,764,274.99	114,901,523.72	44,753,598.97	31,931,280.40
利息合计	94,932.15	171,961.11	46,134.82	93,406.54
其中：存款利息收入	94,932.15	171,961.11	46,134.82	93,406.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,159,278.17	107,723,905.54	36,702,996.28	46,674,617.47
其中：股票投资收益	38,764,895.28	104,570,193.23	35,556,403.46	43,933,362.20
基金投资收益	52,434.62	31,586.69	-536,404.38	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,418.61	-	-	-
股利收益	3,345,366.88	3,122,125.62	1,682,997.20	2,741,255.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,815,756.89	7,935,514.70	8,308,187.16	-17,938,235.17
其他收入	507,048.45	258,493.04	41,304.81	364,683.32
费用	3,993,694.24	6,531,263.35	3,060,092.23	10,564,534.21
管理人报酬	3,330,957.47	5,404,227.77	2,519,132.55	8,674,380.19
基金托管费	555,159.60	914,786.37	433,937.15	1,686,684.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,428.66	212,105.09	107,022.53	203,469.06
利润总额	-5,757,969.23	108,370,260.37	41,693,506.74	21,366,746.19

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