基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰优享生活(004958) |
净值：
2.2407
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日增长率：
0.97%
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累计净值：2.2407 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 1900.00 | 5187.00 | 1.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 1800.00 | 5634.00 | 1.49 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 1642.92 | 4600.18 | 1.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 1389.04 | 3667.07 | 1.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 1328.33 | 3573.21 | 1.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 129424.92 | 60.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12297.33 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9801.33 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5327.32 | 2.50 |
| 原材料 | 3132.34 | 1.47 | 其他 | 52732.14 | 24.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 170822.83 | 80.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29474.72 | 13.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10596.96 | 4.97 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1756.96 | 0.82 |
| 其他各项资产 | 636.15 | 0.30 |
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