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圆信永丰优享生活(004958)
圆信永丰优享生活
(004958)
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累计净值：2.9813
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 2.6213 | -0.02% |
| 2026-09-28 | 2.6217 | -4.54% |
| 2026-09-24 | 2.7465 | -2.22% |
| 2026-09-23 | 2.8090 | 0.34% |
| 2026-09-22 | 2.7994 | -0.33% |
| 2026-09-21 | 2.8087 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 2.8048 | 2.38% |
| 2026-09-17 | 2.7395 | -0.36% |
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基金全称
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圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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汪萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.00亿元
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份额规模
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1.0907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.82%
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最近一月
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-8.19%
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最近三月
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-29.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.42%
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最近两年
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44.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 289,000.00 | 22,440,378.93 | 5.62 |
| 605111 | 新洁能 | 168,400.00 | 16,695,176.00 | 4.18 |
| 688403 | 汇成股份 | 407,888.00 | 16,193,153.60 | 4.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 166,200.00 | 15,431,670.00 | 3.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,365.00 | 15,273,038.45 | 3.82 |
| 688147 | 微导纳米 | 86,105.00 | 13,938,677.40 | 3.49 |
| 603688 | 石英股份 | 154,300.00 | 12,746,723.00 | 3.19 |
| 688720 | 艾森股份 | 123,381.00 | 12,461,481.00 | 3.12 |
| 002756 | 永兴材料 | 215,100.00 | 12,183,264.00 | 3.05 |
| 002371 | 北方华创 | 13,553.00 | 11,988,441.68 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,498,633.82 | 78.47 | 96.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,747,311.49 | 2.94 | 3.61 |
| 采矿业 | 179,682.82 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,296.76 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.76 | 3.96 | 6.35 | 399,501,722.54 |
| 2026-03-31 | 92.66 | 5.82 | 0.35 | 259,105,532.42 |
| 2025-12-31 | 90.82 | 5.27 | 4.83 | 284,848,968.16 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.05 | 0.44 | 273,237,849.98 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.61 | 0.67 | 242,948,251.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 汪萍 | 912 | 55.35 |
| 2017-09-14 | 2020-03-06 | 肖世源 | 904 | 29.95 |
| 2017-08-30 | 2024-04-03 | 范妍 | 2408 | 100.44 |
| 2017-08-30 | 2017-09-06 | 李家亮 | 7 | 0.00 |
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