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圆信永丰优享生活(004958)
圆信永丰优享生活
(004958)
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累计净值：2.7505
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3905 | -0.31% |
| 2025-12-25 | 2.3980 | -1.11% |
| 2025-12-24 | 2.4249 | 2.98% |
| 2025-12-23 | 2.3547 | 1.62% |
| 2025-12-22 | 2.3172 | 2.43% |
| 2025-12-19 | 2.2622 | -0.44% |
| 2025-12-18 | 2.2721 | -1.35% |
| 2025-12-17 | 2.3032 | 2.58% |
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基金全称
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圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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汪萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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1.1229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.67%
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最近一月
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5.08%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.52%
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最近两年
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40.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 96,915.00 | 17,541,615.00 | 6.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 206,200.00 | 13,339,078.00 | 4.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 169,000.00 | 12,274,057.47 | 4.49 |
| 002850 | 科达利 | 58,700.00 | 11,487,590.00 | 4.20 |
| 688401 | 路维光电 | 193,512.00 | 9,524,660.64 | 3.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 170,700.00 | 9,111,966.00 | 3.33 |
| 920914 | 远航精密 | 228,663.00 | 8,588,582.28 | 3.14 |
| 603296 | 华勤技术 | 78,300.00 | 8,249,688.00 | 3.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 107,400.00 | 7,992,708.00 | 2.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,200.00 | 7,934,760.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,599,464.81 | 73.42 | 92.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,808,857.17 | 3.59 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,935,272.00 | 2.17 | 2.73 |
| 采矿业 | 998,379.00 | 0.37 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 158,209.62 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.05 | 0.44 | 273,237,849.98 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.61 | 0.67 | 242,948,251.82 |
| 2025-03-31 | 92.46 | 5.29 | 0.62 | 501,101,545.77 |
| 2024-12-31 | 91.59 | 5.15 | 1.63 | 542,349,461.25 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.46 | 1.14 | 582,795,499.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 汪萍 | 636 | 43.42 |
| 2017-09-14 | 2020-03-06 | 肖世源 | 904 | 29.95 |
| 2017-08-30 | 2017-09-06 | 李家亮 | 7 | 0.00 |
| 2017-08-30 | 2024-04-03 | 范妍 | 2408 | 100.44 |
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