圆信永丰优享生活(004958)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,541,296.50 |
45,587,347.59 |
-2,606,134.04 |
-475,754,942.94 |
| 本期利润 |
133,716,724.79 |
68,614,822.77 |
-3,009,527.92 |
-89,701,914.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.25 |
0.36 |
-0.01 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.16 |
19.18 |
-0.64 |
-9.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.12 |
35.30 |
0.85 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
104,907,127.79 |
54,004,464.45 |
2,718,652.89 |
2,979,664.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.44 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
399,501,722.54 |
284,848,968.16 |
242,948,251.82 |
542,349,461.25 |
| 期末基金份额净值 |
3.66 |
2.35 |
1.75 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
340.50 |
182.15 |
110.32 |
108.54 |
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