圆信永丰优享生活(004958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰优享生活(004958)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	135,816,286.81	73,900,436.79	390,100.31	-75,877,022.54
利息合计	18,397.29	78,723.84	60,930.59	929,152.87
其中：存款利息收入	8,962.92	22,092.95	14,157.41	178,001.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,434.37	56,630.89	46,773.18	751,151.04
投资收益合计	56,518,091.33	50,177,531.50	131,590.82	-464,825,191.51
其中：股票投资收益	55,430,347.59	45,909,915.72	-3,431,012.44	-472,166,613.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,143.71	676,341.98	158,340.43	1,588,468.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	992,600.03	3,591,273.80	3,404,262.83	5,752,952.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,175,428.29	23,027,475.18	-403,393.88	386,053,028.87
其他收入	104,369.90	616,706.27	600,972.78	1,965,987.23
费用	2,099,562.02	5,285,614.02	3,399,628.23	13,824,891.53
管理人报酬	1,722,223.92	4,354,522.93	2,827,378.90	11,665,965.25
基金托管费	287,037.29	725,753.78	471,229.83	1,944,327.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,564.67	-	1,698.05
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,564.67	-	1,698.05
其他费用	90,100.97	203,771.90	101,019.21	212,896.20
利润总额	133,716,724.79	68,614,822.77	-3,009,527.92	-89,701,914.07

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