圆信永丰优享生活(004958)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 圆信永丰优享生活(004958) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰优享生活(004958)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,900,436.79	390,100.31	-75,877,022.54	-131,509,465.88
利息合计	78,723.84	60,930.59	929,152.87	774,358.74
其中：存款利息收入	22,092.95	14,157.41	178,001.83	100,691.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,630.89	46,773.18	751,151.04	673,667.63
投资收益合计	50,177,531.50	131,590.82	-464,825,191.51	-481,605,523.39
其中：股票投资收益	45,909,915.72	-3,431,012.44	-472,166,613.14	-487,089,896.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	676,341.98	158,340.43	1,588,468.75	1,223,037.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,591,273.80	3,404,262.83	5,752,952.88	4,261,335.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,027,475.18	-403,393.88	386,053,028.87	347,998,215.06
其他收入	616,706.27	600,972.78	1,965,987.23	1,323,483.71
费用	5,285,614.02	3,399,628.23	13,824,891.53	10,128,708.03
管理人报酬	4,354,522.93	2,827,378.90	11,665,965.25	8,555,927.79
基金托管费	725,753.78	471,229.83	1,944,327.55	1,425,987.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,564.67	-	1,698.05	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,564.67	-	1,698.05	-
其他费用	203,771.90	101,019.21	212,896.20	146,792.06
利润总额	68,614,822.77	-3,009,527.92	-89,701,914.07	-141,638,173.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年