基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国聚利三个月定开债(004978) |
净值：
1.1054
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3647 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 130.84 | 1.41 | 1,695,867,503.53 |
| 2025-06-30 | - | 135.42 | 1.39 | 1,698,932,374.46 |
| 2025-03-31 | - | 121.10 | 0.72 | 1,683,593,719.19 |
| 2024-12-31 | - | 137.65 | 0.60 | 1,688,629,410.34 |
| 2024-09-30 | - | 103.71 | 0.02 | 1,659,596,284.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-20 | - | 刘瀚驰 | 1865 | 22.24 |
| 2019-02-21 | 2024-08-07 | 朱梦娜 | 1994 | 24.55 |
| 2017-08-15 | 2018-10-17 | 范磊 | 428 | 7.69 |
| 2017-08-10 | 2019-03-22 | 李羿 | 589 | 10.31 |
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