富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,415,866.43	38,399,020.56	20,066,093.69	155,300,016.02
利息合计	39,396.77	91,021.52	33,727.69	898,674.70
其中：存款利息收入	36,641.07	74,836.55	30,434.66	447,915.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,755.70	16,184.97	3,293.03	450,758.71
投资收益合计	21,924,269.37	68,409,135.60	39,477,775.30	154,254,023.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,924,269.37	68,409,135.60	39,477,775.30	153,669,989.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	584,034.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,452,200.29	-30,101,136.56	-19,445,409.30	147,317.65
其他收入	-	-	-	-
费用	7,148,407.05	17,439,997.77	9,062,971.10	24,839,406.64
管理人报酬	2,560,198.71	5,085,483.99	2,512,792.28	7,755,459.45
基金托管费	853,399.60	1,695,161.33	837,597.40	2,585,153.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,552,338.17	10,281,988.64	5,533,513.92	13,970,813.87
其中：卖出回购金融资产支出	3,552,338.17	10,281,988.64	5,533,513.92	13,970,813.87
其他费用	113,241.70	244,915.72	121,008.52	251,969.10
利润总额	27,267,459.38	20,959,022.79	11,003,122.59	130,460,609.38

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