富国聚利三个月定开债(004978)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,815,259.09 |
51,060,159.35 |
30,448,531.89 |
130,313,291.73 |
| 本期利润 |
27,267,459.38 |
20,959,022.79 |
11,003,122.59 |
130,460,609.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.24 |
0.65 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
1.25 |
0.66 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
190,300,665.68 |
163,187,548.22 |
153,418,339.86 |
142,471,077.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,732,649,056.12 |
1,706,851,727.38 |
1,698,932,374.46 |
1,688,629,410.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.12 |
40.87 |
40.05 |
39.14 |
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