基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华研究精选灵活配置混合(005028) |
净值：
2.9511
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：2.9511 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 140,179.00 | 47,142,197.70 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,400.00 | 32,258,000.00 | 5.35 |
| 000811 | 冰轮环境 | 548,035.00 | 30,810,527.70 | 5.11 |
| 688041 | 海光信息 | 79,671.00 | 29,502,171.30 | 4.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,204.00 | 29,045,392.20 | 4.82 |
| 600105 | 永鼎股份 | 399,700.00 | 26,971,756.00 | 4.47 |
| 688082 | 盛美上海 | 56,763.00 | 24,521,616.00 | 4.07 |
| 688809 | 强一股份 | 37,521.00 | 23,375,583.00 | 3.88 |
| 688766 | 普冉股份 | 29,931.00 | 22,945,104.60 | 3.80 |
| 002384 | 东山精密 | 84,000.00 | 22,037,400.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,972,818.57 | 90.37 | 94.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,045,392.20 | 4.82 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,060.24 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,605.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,891.90 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.25 | - | 5.41 | 603,046,711.20 |
| 2026-03-31 | 77.72 | - | 21.99 | 508,436,151.18 |
| 2025-12-31 | 91.66 | - | 7.85 | 505,243,261.57 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.55 | 565,704,932.01 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 5.39 | 483,989,968.02 |
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