鹏华研究精选灵活配置混合(005028)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华研究精选灵活配置混合(005028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	238,085,834.42	206,500,698.76	28,511,888.44	79,863,059.02
利息合计	81,888.36	171,016.45	103,811.70	267,150.42
其中：存款利息收入	81,888.36	171,016.45	103,811.70	267,150.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,466,091.51	122,908,050.64	-21,316,043.37	76,350,979.16
其中：股票投资收益	108,658,163.37	119,750,259.10	-23,238,834.10	64,004,006.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	807,928.14	3,157,791.54	1,922,790.73	12,346,973.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,029,626.59	83,121,199.02	49,635,190.62	2,774,442.62
其他收入	508,227.96	300,432.65	88,929.49	470,486.82
费用	3,917,174.41	7,055,633.63	3,353,096.93	8,500,740.14
管理人报酬	3,301,096.64	5,910,266.50	2,806,753.02	7,150,100.22
基金托管费	550,182.70	985,044.38	467,792.16	1,191,683.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,895.07	160,322.75	78,551.75	158,956.56
利润总额	234,168,660.01	199,445,065.13	25,158,791.51	71,362,318.88

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