鹏华研究精选灵活配置混合(005028)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.0621 |
3.0621 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0862 |
3.0862 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.1876 |
3.1876 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.3062 |
3.3062 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9742 |
2.9742 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.0540 |
3.0540 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.3417 |
3.3417 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.4637 |
3.4637 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.6069 |
3.6069 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.4902 |
3.4902 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.6631 |
3.6631 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.8690 |
3.8690 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.6187 |
3.6187 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.6328 |
3.6328 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.6156 |
3.6156 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.6775 |
3.6775 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.6676 |
3.6676 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.9890 |
3.9890 |
| 19 |
2026-06-30 |
4.1416 |
4.1416 |
| 20 |
2026-06-29 |
4.0223 |
4.0223 |
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