鹏华研究精选灵活配置混合(005028)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,139,033.42 |
116,323,866.11 |
-24,476,399.11 |
68,587,876.26 |
| 本期利润 |
234,168,660.01 |
199,445,065.13 |
25,158,791.51 |
71,362,318.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.26 |
0.84 |
0.10 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.33 |
40.49 |
5.32 |
12.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.14 |
48.27 |
5.71 |
12.84 |
| 期末可供分配利润 |
325,715,244.19 |
308,879,257.38 |
228,074,987.42 |
205,053,965.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.24 |
1.62 |
0.89 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
603,046,711.20 |
505,243,261.57 |
483,989,968.02 |
464,953,948.40 |
| 期末基金份额净值 |
4.14 |
2.65 |
1.89 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
314.16 |
165.25 |
89.12 |
78.90 |
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