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银华新能源新材料C(005038)
银华新能源新材料C
(005038)
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累计净值：1.8850
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6260 | -1.08% |
| 2025-11-13 | 1.6438 | 3.47% |
| 2025-11-12 | 1.5886 | -2.75% |
| 2025-11-11 | 1.6335 | 0.26% |
| 2025-11-10 | 1.6293 | -0.69% |
| 2025-11-07 | 1.6406 | 1.33% |
| 2025-11-06 | 1.6190 | 1.21% |
| 2025-11-05 | 1.5997 | 3.53% |
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基金全称
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银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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2.0896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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10.90%
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最近三月
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46.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.43%
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最近两年
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56.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 173,500.00 | 69,747,000.00 | 9.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 282,860.00 | 45,817,662.80 | 6.26 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,129,387.00 | 38,328,966.00 | 5.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 267,000.00 | 24,297,000.00 | 3.32 |
| 688599 | 天合光能 | 1,236,616.00 | 21,480,019.92 | 2.93 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,226,240.00 | 20,269,747.20 | 2.77 |
| 688223 | 晶科能源 | 2,413,525.00 | 13,419,199.00 | 1.83 |
| 603799 | 华友钴业 | 190,823.00 | 12,575,235.70 | 1.72 |
| 300450 | 先导智能 | 185,582.00 | 11,546,912.04 | 1.58 |
| 600549 | 厦门钨业 | 387,200.00 | 11,461,120.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,091,582.33 | 81.86 | 88.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,678,117.35 | 8.29 | 8.99 |
| 采矿业 | 10,685,682.00 | 1.46 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,323,308.00 | 0.32 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,877,881.34 | 0.26 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,240.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.27 | 731,861,377.83 |
| 2025-06-30 | 92.29 | - | 8.48 | 497,658,201.20 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.22 | 524,924,815.90 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 7.05 | 553,027,181.36 |
| 2024-09-30 | 94.29 | - | 5.97 | 643,665,317.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1449 | -20.64 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1511 | -15.70 |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2812 | 109.48 |
| 2017-09-15 | 2018-12-26 | 周大鹏 | 467 | -32.86 |
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