银华新能源新材料C(005038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新能源新材料C(005038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,278,170.85	260,251,590.01	10,584,056.60	21,918,818.29
利息合计	230,544.28	186,233.92	70,441.72	185,335.02
其中：存款利息收入	230,544.28	186,233.92	70,441.72	185,335.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	153,573,241.97	123,777,386.78	-6,950,272.77	-62,354,753.78
其中：股票投资收益	145,784,176.90	116,220,972.98	-11,873,799.66	-72,248,183.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	14,980.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,789,065.07	7,556,413.80	4,923,526.89	9,878,448.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,793,894.14	134,434,762.81	17,389,894.23	83,759,902.07
其他收入	3,268,278.74	1,853,206.50	73,993.42	328,334.98
费用	8,707,467.19	7,868,481.90	3,254,292.14	7,675,422.78
管理人报酬	6,574,450.25	6,101,933.10	2,552,452.21	6,071,824.82
基金托管费	657,445.05	610,193.25	255,245.22	607,182.49
销售服务费	1,383,197.53	977,986.64	352,916.32	807,227.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,374.36	178,368.91	93,678.39	189,187.85
利润总额	61,570,703.66	252,383,108.11	7,329,764.46	14,243,395.51

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