银华新能源新材料C(005038)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新能源新材料C(005038)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,014,926.06	606,953.90	995,473.41	2,108,976.83
存出保证金	102,422.16	39,976.56	98,978.54	77,128.91
交易性金融资产	1,126,220,287.97	459,286,672.88	517,606,444.10	538,822,152.27
其中：股票投资	1,126,220,287.97	459,286,672.88	517,606,444.10	538,822,152.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	30,332.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,496,165.17	101,823.85	136,933.34	339,935.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,266,098,473.17	501,636,962.04	556,845,577.90	585,976,728.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,459,689.51	-	-	-
应付赎回款	13,340,335.45	2,979,297.86	2,507,111.30	1,301,890.25
应付管理人报酬	798,913.87	399,825.12	491,050.82	501,184.22
应付托管费	79,891.38	39,982.50	49,105.08	50,118.43
应付销售服务费	163,628.62	55,194.42	67,645.67	65,512.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	735,346.44	504,460.94	703,483.67	1,129,294.86
负债合计	37,577,805.27	3,978,760.84	3,818,396.54	3,048,000.26
所有者权益
实收基金	782,473,502.02	475,491,933.29	536,695,219.14	644,356,167.72
未分配利润	446,047,165.88	22,166,267.91	16,331,962.22	-61,427,439.91
所有者权益合计	1,228,520,667.90	497,658,201.20	553,027,181.36	582,928,727.81
负债及所有者权益总计	1,266,098,473.17	501,636,962.04	556,845,577.90	585,976,728.07

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