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首页 > 基金> 泰康瑞坤纯债债券C(005054)
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泰康瑞坤纯债债券C

(005054)
净值：
1.2736
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3227 2025-12-31
  • 净值走势
泰康瑞坤纯债债券C(005054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.27360.10%
2025-12-301.2723-0.08%
2025-12-291.2733-0.30%
2025-12-261.27710.00%
2025-12-251.2771-0.03%
2025-12-241.27750.00%
2025-12-231.27750.13%
2025-12-221.2758-0.07%
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基金情况

基金全称 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.1629亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.07%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.059.16253,832,161.34
2025-06-30-137.230.99275,579,765.76
2025-03-31-97.172.70185,214,165.64
2024-12-31-122.742.89194,003,238.34
2024-09-30-92.6144.89326,973,707.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-12-经惠云7526.15
2017-12-272023-12-12任翀217625.64
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