泰康瑞坤纯债债券C(005054)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,042,510.55 |
97,095.99 |
3,141,624.41 |
7,194,811.89 |
| 本期利润 |
2,749,865.06 |
-1,851,946.08 |
1,360,452.89 |
8,586,302.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-1.17 |
0.82 |
5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
-1.07 |
0.91 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
29,386,807.16 |
29,024,074.48 |
37,198,458.00 |
32,817,895.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
136,772,046.41 |
142,209,487.03 |
169,805,564.00 |
162,338,905.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.07 |
33.37 |
36.04 |
34.81 |
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