泰康瑞坤纯债债券C(005054)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康瑞坤纯债债券C(005054)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,983,348.46	-616,872.84	2,939,075.10	11,347,024.51
利息合计	65,452.20	154,210.80	30,325.94	212,462.72
其中：存款利息收入	50,321.52	142,014.36	29,046.19	203,798.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,130.68	12,196.44	1,279.75	8,663.88
投资收益合计	4,682,793.34	1,341,189.75	4,803,219.63	9,679,975.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,267,981.34	1,487,524.11	4,749,236.80	9,947,267.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-585,188.00	-146,334.36	53,982.83	-267,291.98
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,234,704.00	-2,128,805.88	-1,907,573.17	1,349,252.20
其他收入	398.92	16,532.49	13,102.70	105,334.34
费用	1,106,438.16	2,119,960.40	1,057,419.17	1,822,413.11
管理人报酬	485,731.81	932,903.07	416,951.82	709,504.02
基金托管费	121,432.89	233,225.76	104,237.97	177,376.09
销售服务费	68,382.62	158,998.74	82,141.45	153,602.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	334,791.09	586,503.22	349,681.97	571,536.96
其中：卖出回购金融资产支出	334,791.09	586,503.22	349,681.97	571,536.96
其他费用	95,315.17	201,819.70	100,724.58	202,094.48
利润总额	4,876,910.30	-2,736,833.24	1,881,655.93	9,524,611.40

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