泰康瑞坤纯债债券C(005054)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2787 |
1.3278 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2787 |
1.3278 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2791 |
1.3282 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2788 |
1.3279 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2787 |
1.3278 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2785 |
1.3276 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2787 |
1.3278 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2798 |
1.3289 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2801 |
1.3292 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2809 |
1.3300 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2805 |
1.3296 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2795 |
1.3286 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2782 |
1.3273 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2774 |
1.3265 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2758 |
1.3249 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2752 |
1.3243 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2758 |
1.3249 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2763 |
1.3254 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2760 |
1.3251 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2752 |
1.3243 |
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