基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发添利货币B(005107) |
每万份收益：
0.3386元
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7日年化率：
1.2940%
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2026-11-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604007 | 26中国银行CD007 | 498,893,840.49 | 1.92 |
| 112608140 | 26中信银行CD140 | 487,153,681.92 | 1.87 |
| 112695120 | 26湖北银行CD033 | 349,370,564.12 | 1.34 |
| 112699638 | 26长沙银行CD142 | 298,307,461.57 | 1.15 |
| 112680781 | 26贵阳银行CD085 | 297,982,697.64 | 1.14 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 297,869,219.57 | 1.14 |
| 112606132 | 26交通银行CD132 | 296,750,463.10 | 1.14 |
| 112604046 | 26中国银行CD046 | 296,458,905.39 | 1.14 |
| 112603203 | 26农业银行CD203 | 295,785,363.72 | 1.14 |
| 112617080 | 26光大银行CD080 | 295,692,506.09 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 43.57 | 51.85 | 26,038,445,977.08 |
| 2026-06-30 | - | 41.89 | 52.33 | 29,179,158,664.28 |
| 2026-03-31 | - | 62.50 | 41.38 | 20,545,238,255.45 |
| 2025-12-31 | - | 57.76 | 37.04 | 19,477,010,455.08 |
| 2025-09-30 | - | 58.81 | 31.40 | 15,955,831,412.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 曾雪兰 | 1687 | 8.88 |
| 2021-05-24 | - | 周卓熙 | 1989 | 10.89 |
| 2017-08-22 | - | 温秀娟 | 3360 | 22.60 |
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