广发添利货币B(005107)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发添利货币B(005107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	201,374,495.98	286,897,859.58	133,960,217.14	284,988,296.07
利息合计	100,490,563.53	129,449,694.23	55,076,631.80	147,226,421.63
其中：存款利息收入	88,844,199.53	89,707,525.55	28,593,859.66	112,707,883.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,646,364.00	39,742,168.68	26,482,772.14	34,518,538.13
投资收益合计	100,883,807.45	157,448,165.35	78,883,585.34	137,761,724.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,883,807.45	157,448,165.35	78,883,585.34	137,761,724.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	125.00	-	-	150.00
费用	41,842,440.19	43,783,520.21	16,512,356.52	40,580,069.08
管理人报酬	17,277,400.38	23,169,842.18	10,286,807.95	18,650,040.66
基金托管费	6,910,960.17	9,267,936.82	4,114,723.13	7,460,016.32
销售服务费	1,435,678.19	1,649,028.29	717,463.42	1,273,721.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,972,621.21	9,322,866.02	1,221,423.60	12,791,454.12
其中：卖出回购金融资产支出	15,972,621.21	9,322,866.02	1,221,423.60	12,791,454.12
其他费用	210,028.77	359,967.45	171,123.13	388,852.64
利润总额	159,532,055.79	243,114,339.37	117,447,860.62	244,408,226.99

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