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基金公告

广发添利货币B(005107)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,438,835.92	40,755.96	-	-
存出保证金	21,706.00	-	-	7,516.90
交易性金融资产	12,223,103,485.54	11,249,832,561.93	9,201,856,371.15	7,976,808,589.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,223,103,485.54	11,249,832,561.93	9,201,856,371.15	7,976,808,589.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,688,640,894.94	2,532,580,841.93	2,548,851,084.52	1,545,475,101.61
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,536,904.21	35,588,496.39	12,940,464.07	18,909,502.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,185,779,405.25	21,032,263,251.11	18,510,184,318.83	12,067,547,725.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,999,875,048.95	1,550,674,063.00	1,080,432,158.27	458,687,430.60
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,663,320.54	2,340,602.82	2,234,640.05	1,568,901.34
应付托管费	1,465,328.21	936,241.11	893,855.99	627,560.53
应付销售服务费	306,480.68	177,242.19	154,721.31	107,170.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54,685.55	39,488.75	4,544.73	4,777.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	970,242.96	746,253.48	704,668.83	548,304.31
其他负债	285,634.08	338,904.68	262,528.40	322,567.70
负债合计	3,006,620,740.97	1,555,252,796.03	1,084,687,117.58	461,866,712.14
所有者权益
实收基金	29,179,158,664.28	19,477,010,455.08	17,425,497,201.25	11,605,681,013.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,179,158,664.28	19,477,010,455.08	17,425,497,201.25	11,605,681,013.05
负债及所有者权益总计	32,185,779,405.25	21,032,263,251.11	18,510,184,318.83	12,067,547,725.19

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