| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.84 | 25.39 | 22.08 | 36.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.53 | 1.87 | 1.20 | - |
| 30天-60天(%) | 3.53 | 4.64 | 10.89 | 8.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.18 | 28.60 | 27.31 | 39.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.08 |
| 90天-120天(%) | 4.60 | 7.49 | 7.62 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 54.56 | 37.40 | 38.19 | 15.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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