| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 15.18 | 21.84 | 25.39 | 22.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.46 | 1.53 | 1.87 | 1.20 |
| 30天-60天(%) | 15.85 | 3.53 | 4.64 | 10.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.94 | 23.18 | 28.60 | 27.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.86 | 4.60 | 7.49 | 7.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.96 | 54.56 | 37.40 | 38.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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