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金信价值精选混合A

(005117)

净值:
1.0311
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.0311 2024-06-19
  • 净值走势
金信价值精选混合A(005117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-191.0311-0.80%
2024-06-181.0394-0.34%
2024-06-171.0429-0.05%
2024-06-141.0434-1.30%
2024-06-131.0571-0.19%
2024-06-121.05910.31%
2024-06-111.05581.59%
2024-06-071.03930.46%
基金全称 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨超 赵浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.64%
最近一月 -8.35%
最近三月 -10.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.82%
最近两年 -10.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688580伟思医疗143,000.007,021,300.004.58
688062迈威生物158,235.005,541,389.703.62
300396迪瑞医疗229,000.005,042,580.003.29
688389普门科技269,000.004,866,210.003.18
688108赛诺医疗409,000.004,838,470.003.16
300760迈瑞医疗16,900.004,756,674.003.10
688271联影医疗35,000.004,543,000.002.96
688056莱伯泰科171,000.004,406,670.002.88
688253英诺特110,000.004,077,700.002.66
603658安图生物71,000.004,042,740.002.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业123,399,961.5580.5287.41
科学研究和技术服务业9,455,214.726.176.70
交通运输、仓储和邮政业3,681,450.002.402.61
批发和零售业2,998,766.001.962.12
教育1,381,946.000.900.98
信息传输、软件和信息技术服务业250,360.000.160.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.124.424.04153,246,953.37
2023-12-3192.393.243.95187,477,349.92
2023-09-3093.544.322.55123,311,205.95
2023-06-3085.485.7515.25166,913,490.75
2023-03-3192.754.442.8182,729,755.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-赵浩然599-18.96
2021-05-11-杨超11371.87
2020-12-112022-01-05周谧39023.80
2018-12-282020-12-16吴清宇719124.16
2017-09-012018-12-28刘榕俊483-48.79
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