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金信价值精选混合A(005117)
金信价值精选混合A
(005117)
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累计净值：1.7959
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.7959 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.7962 | 1.21% |
| 2026-08-04 | 1.7748 | 0.97% |
| 2026-08-03 | 1.7577 | -1.20% |
| 2026-07-31 | 1.7791 | 0.76% |
| 2026-07-30 | 1.7656 | -2.51% |
| 2026-07-29 | 1.8111 | 0.42% |
| 2026-07-28 | 1.8035 | -4.01% |
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基金全称
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金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭智汨 刘尚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.0981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.85%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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11.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.35%
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最近两年
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94.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 15,600.00 | 1,819,896.00 | 7.25 |
| 002294 | 信立泰 | 53,400.00 | 1,702,926.00 | 6.78 |
| 002653 | 海思科 | 21,000.00 | 1,393,140.00 | 5.55 |
| 688759 | 必贝特 | 40,000.00 | 1,279,200.00 | 5.10 |
| 688235 | 百济神州 | 5,000.00 | 1,273,050.00 | 5.07 |
| 688382 | 益方生物 | 70,600.00 | 1,270,800.00 | 5.06 |
| 688796 | 百奥赛图 | 11,400.00 | 1,247,160.00 | 4.97 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,200.00 | 1,234,926.00 | 4.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 42,000.00 | 1,215,060.00 | 4.84 |
| 688136 | 科兴制药 | 58,000.00 | 1,201,180.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,838,882.00 | 75.04 | 83.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,695,700.00 | 14.72 | 16.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.76 | 3.23 | 4.45 | 25,106,612.71 |
| 2026-03-31 | 85.42 | 7.09 | 8.61 | 11,385,237.21 |
| 2025-12-31 | 67.37 | 6.05 | 35.68 | 13,293,315.37 |
| 2025-09-30 | 85.30 | 7.82 | 13.68 | 29,780,635.39 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 3.80 | 7.07 | 39,812,750.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 刘尚 | 350 | -8.59 |
| 2025-07-17 | - | 谭智汨 | 387 | 4.15 |
| 2022-10-31 | 2025-09-02 | 赵浩然 | 1037 | 55.04 |
| 2021-05-11 | 2024-08-06 | 杨超 | 1183 | -5.70 |
| 2020-12-11 | 2022-01-05 | 周谧 | 390 | 23.80 |
| 2018-12-28 | 2020-12-16 | 吴清宇 | 719 | 124.16 |
| 2017-09-01 | 2018-12-28 | 刘榕俊 | 483 | -48.79 |
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