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金信价值精选混合A(005117)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-24 0.9958 0.9958
2 2024-06-21 1.0317 1.0317
3 2024-06-20 1.0269 1.0269
4 2024-06-19 1.0311 1.0311
5 2024-06-18 1.0394 1.0394
6 2024-06-17 1.0429 1.0429
7 2024-06-14 1.0434 1.0434
8 2024-06-13 1.0571 1.0571
9 2024-06-12 1.0591 1.0591
10 2024-06-11 1.0558 1.0558
11 2024-06-07 1.0393 1.0393
12 2024-06-06 1.0345 1.0345
13 2024-06-05 1.0614 1.0614
14 2024-06-04 1.0740 1.0740
15 2024-06-03 1.0727 1.0727
16 2024-05-31 1.0912 1.0912
17 2024-05-30 1.0827 1.0827
18 2024-05-29 1.0801 1.0801
19 2024-05-28 1.0818 1.0818
20 2024-05-27 1.0913 1.0913
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