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金信价值精选混合A(005117)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -787,944.14 5,391,661.48 -7,853,112.29 -12,709,814.35
本期利润 -1,216,996.99 -2,715,265.12 -14,337,026.86 -17,153,585.91
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.04 -0.22 -0.25
本期加权平均净值利润率(%) -1.58 -3.51 -18.38 -21.65
本期基金份额净值增长率(%) -1.89 -3.71 -13.74 -16.93
期末可供分配利润 9,591,521.39 11,821,611.43 8,982,569.06 4,503,668.00
期末可供分配基金份额利润 0.12 0.19 0.15 0.07
期末基金资产净值 93,937,662.24 72,483,525.05 76,348,885.30 80,027,264.66
期末基金份额净值 1.22 1.19 1.24 1.20
基金份额累计净值增长率(%) 21.74 19.49 24.09 19.50
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