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首页 > 基金> 平安合正定开债(005127)
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平安合正定开债

(005127)
净值：
1.0675
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3325 2025-11-13
  • 净值走势
平安合正定开债(005127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0675-0.02%
2025-11-121.06770.06%
2025-11-111.06710.04%
2025-11-101.06670.04%
2025-11-071.0663-0.05%
2025-11-061.0668-0.10%
2025-11-051.06790.01%
2025-11-041.0678-0.01%
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基金情况

基金全称 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.91亿元 份额规模 23.5129亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.60%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 7.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.750.092,491,172,900.02
2025-06-30-94.380.012,516,915,197.45
2025-03-31-93.940.702,502,918,020.71
2024-12-31-98.500.022,498,048,984.83
2024-09-30-94.531.592,550,037,877.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-唐煜109610.83
2018-02-022022-11-18张恒175023.59
2018-01-192019-08-07段玮婧56510.23
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