平安合正定开债(005127)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合正定开债(005127)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,139,126.65	16,476,309.65	23,974,170.08	133,262,025.44
利息合计	591,200.18	2,252,541.67	1,705,900.54	2,451,190.91
其中：存款利息收入	111,664.70	148,683.63	26,014.48	116,160.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	479,535.48	2,103,858.04	1,679,886.06	2,335,030.07
投资收益合计	19,575,728.48	56,456,472.17	41,181,708.88	108,521,149.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,575,728.48	56,456,472.17	41,181,708.88	108,521,149.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,972,197.99	-42,232,704.19	-18,913,439.34	22,289,685.10
其他收入	-	-	-	-
费用	3,845,565.38	11,132,884.12	5,107,947.19	11,606,723.87
管理人报酬	2,415,038.43	7,518,296.33	3,726,719.71	7,593,149.19
基金托管费	805,012.81	2,506,098.81	1,242,239.95	2,531,049.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	508,455.05	886,107.96	28,647.68	1,258,822.81
其中：卖出回购金融资产支出	508,455.05	886,107.96	28,647.68	1,258,822.81
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	20,293,561.27	5,343,425.53	18,866,222.89	121,655,301.57

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