平安合正定开债(005127)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合正定开债(005127)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	100.75	0.09	2,491,172,900.02
2	2025-06-30	-	94.38	0.01	2,516,915,197.45
3	2025-03-31	-	93.94	0.70	2,502,918,020.71
4	2024-12-31	-	98.50	0.02	2,498,048,984.83
5	2024-09-30	-	94.53	1.59	2,550,037,877.95
6	2024-06-30	-	89.89	0.03	2,547,942,726.77
7	2024-03-31	-	100.53	0.02	2,513,176,693.00
8	2023-12-31	-	109.98	0.41	2,465,742,761.14
9	2023-09-30	-	129.47	0.05	2,409,031,953.83
10	2023-06-30	-	137.68	0.07	987,110,381.99
11	2023-03-31	-	99.30	0.74	974,691,065.73
12	2022-12-31	-	137.99	0.12	969,982,521.70
13	2022-09-30	-	133.86	0.12	972,687,186.11
14	2022-06-30	-	94.21	0.13	964,640,486.55
15	2022-03-31	-	87.97	0.57	957,061,859.77
16	2021-12-31	-	113.11	0.97	953,280,383.80
17	2021-09-30	-	90.56	0.38	1,978,770,093.00
18	2021-06-30	-	87.70	0.25	3,085,449,659.80
19	2021-03-31	-	111.12	1.32	3,063,751,199.38
20	2020-12-31	-	131.31	2.46	3,035,051,323.02
21	2020-09-30	-	99.65	2.35	3,122,829,191.65
22	2020-06-30	-	112.76	2.09	3,118,298,732.41
23	2020-03-31	-	156.46	1.92	3,113,166,985.28
24	2019-12-31	-	144.24	1.31	3,030,751,243.22
25	2019-09-30	-	123.66	1.32	3,199,731,567.24
26	2019-06-30	-	136.71	0.46	3,147,156,283.95
27	2019-03-31	-	112.25	7.24	3,123,895,252.21
28	2018-12-31	-	136.94	0.24	3,081,389,674.97
29	2018-09-30	-	90.54	0.69	2,054,720,522.56
30	2018-06-30	-	132.18	0.24	1,513,407,491.86
31	2018-03-31	-	93.91	5.32	514,599,230.91

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