平安合正定开债(005127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,576,129.72 |
37,779,662.23 |
99,365,616.47 |
54,864,078.67 |
| 本期利润 |
5,343,425.53 |
18,866,222.89 |
121,655,301.57 |
82,199,966.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.75 |
4.81 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
0.75 |
4.94 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
112,824,265.82 |
103,027,799.78 |
65,248,137.96 |
110,095,703.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,503,392,367.71 |
2,516,915,197.45 |
2,498,048,984.83 |
2,547,942,726.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.97 |
37.70 |
36.67 |
34.57 |
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