基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信沪深300指数增强A(005137) |
净值：
1.0617
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5423 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 51,900.00 | 41,958,036.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 132,637.00 | 38,611,957.07 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 595,687.00 | 31,744,160.23 | 3.57 |
| 603259 | 药明康德 | 169,500.00 | 28,364,130.00 | 3.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,500.00 | 20,703,150.00 | 2.33 |
| 601288 | 农业银行 | 2,875,000.00 | 20,038,750.00 | 2.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 167,840.00 | 18,796,401.60 | 2.11 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,111,700.00 | 18,754,379.00 | 2.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 484,110.00 | 17,152,017.30 | 1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 2,059,500.00 | 17,052,660.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,374,365.89 | 61.97 | 66.06 |
| 金融业 | 174,220,383.53 | 19.58 | 20.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,368,128.00 | 3.19 | 3.40 |
| 采矿业 | 28,042,274.96 | 3.15 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,224,911.44 | 2.16 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,503,020.00 | 1.30 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,962,051.00 | 1.01 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,343,723.00 | 0.94 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 4,623,703.00 | 0.52 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.80 | - | 6.03 | 889,800,007.70 |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 5.00 | 1,130,047,044.96 |
| 2026-03-31 | 83.12 | - | 8.00 | 1,097,218,720.68 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 7.16 | 1,208,410,658.34 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.56 | 1,314,050,819.30 |
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