长信沪深300指数增强A(005137)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信沪深300指数增强A(005137)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,121,059.58	205,010,584.81	31,045,677.14	133,230,615.75
利息合计	146,315.64	251,946.89	63,367.83	190,797.53
其中：存款利息收入	146,315.64	251,946.89	63,367.83	190,797.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,917,464.62	184,076,666.86	41,098,318.31	99,574,964.81
其中：股票投资收益	53,910,079.84	167,043,184.22	34,237,067.59	88,739,622.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-7,584.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-178,828.02	-	-
股利收益	7,007,384.78	17,212,310.66	6,861,250.72	10,842,926.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,787,708.25	20,152,490.49	-10,183,379.90	33,210,875.82
其他收入	269,571.07	529,480.57	67,370.90	253,977.59
费用	7,265,495.77	12,243,857.14	3,105,144.35	6,390,347.14
管理人报酬	5,016,842.21	8,527,761.93	2,175,297.01	4,399,742.14
基金托管费	752,526.32	1,279,164.22	326,294.50	659,961.23
销售服务费	1,393,569.60	2,203,541.26	466,399.01	955,153.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,557.64	233,389.73	137,153.83	375,490.26
利润总额	83,855,563.81	192,766,727.67	27,940,532.79	126,840,268.61

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