长信沪深300指数增强A(005137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,073,351.30 |
17,498,483.46 |
29,613,485.43 |
4,957,799.96 |
| 本期利润 |
75,680,220.86 |
13,533,254.89 |
51,248,507.67 |
11,134,336.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.08 |
0.27 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.75 |
6.64 |
25.76 |
5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.61 |
5.04 |
17.69 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
38,083,974.95 |
60,048,465.82 |
13,499,242.89 |
-8,774,431.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.20 |
0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
301,187,432.95 |
364,858,195.11 |
154,052,599.86 |
207,891,760.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.17 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.33 |
57.47 |
49.92 |
34.48 |
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