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华泰保兴尊合债券C

(005160)

净值:
1.2080
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊合债券C(005160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.2080-0.05%
2020-05-251.2086-0.05%
2020-05-221.20920.07%
2020-05-211.20840.02%
2020-05-201.2081-0.04%
2020-05-191.2086-0.03%
2020-05-181.2090-0.08%
2020-05-151.21000.02%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.4637亿元
最近分红 华泰保兴尊合债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 883/2932
最近一月 0.02% 1605/2932
最近三月 0.73% 881/2932
最近六月 2.57% 598/2932
最近一年 10.42% 120/2932
今年以来 8.26% 204/2932
成立以来 17.01% 783/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰保兴尊合债券C(005160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券531380.5897.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2850.010.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1964.480.36
其他各项资产9132.581.67
华泰保兴尊合债券C(005160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张挺
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