首页 > 基金> 华泰保兴尊合债券C(005160)
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华泰保兴尊合债券C

(005160)
净值：
1.2644
日增长率：
0.09%
累计净值：1.4884 2026-10-20
  • 净值走势
华泰保兴尊合债券C(005160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-201.26440.09%
2026-10-191.26320.03%
2026-10-161.26280.02%
2026-10-151.2626-0.08%
2026-10-141.26360.02%
2026-10-131.2633-0.03%
2026-10-121.26370.10%
2026-10-091.26240.03%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊合债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.58亿元 份额规模 14.7975亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.550.496,341,305,134.66
2026-03-31-90.560.299,320,551,038.20
2025-12-31-101.861.2210,944,911,184.40
2025-09-30-102.000.4213,773,255,061.76
2025-06-30-92.890.2912,859,215,913.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-21-张挺325751.85
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