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华泰保兴尊合债券C(005160)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3115 1.3115
2 2023-02-10 1.3116 1.3116
3 2023-02-03 1.3111 1.3111
4 2023-01-20 1.3111 1.3111
5 2023-01-13 1.3078 1.3078
6 2023-01-12 1.3071 1.3071
7 2023-01-11 1.3067 1.3067
8 2023-01-10 1.3067 1.3067
9 2023-01-09 1.3087 1.3087
10 2023-01-06 1.3091 1.3091
11 2023-01-05 1.3097 1.3097
12 2023-01-04 1.3083 1.3083
13 2023-01-03 1.3057 1.3057
14 2022-12-31 1.3046 1.3046
15 2022-12-30 1.3045 1.3045
16 2022-12-29 1.3027 1.3027
17 2022-12-28 1.3030 1.3030
18 2022-12-27 1.3024 1.3024
19 2022-12-26 1.3002 1.3002
20 2022-12-23 1.2996 1.2996
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